laporan bulan januari 2016

LAPORAN KEUANGAN BULAN JANUARI 2016
NO	TANGGAL	NAMA DONATUR	ALAMAT	JUMLAH
SALDO AKHIR BULAN DESEMBER 2015				Rp           63.691.500
1	13 Februari 2016	ibu. Mutiah Khairani	PT. Seven Eleven	Rp                 200.000
2		Bpk. Anton	PT. MI. Tbk	Rp                 100.000
3		Ibu. Kusmiyati	RT. 005 / 014, Mustika Kr. Satria	Rp                   50.000
4		Ibu. Rukiyah Hayati	RT. 005 / 014, Mustika Kr. Satria	Rp                   50.000
5		Bakso Ponorogo	Rawa Kalong	Rp                 100.000
6		Mama Sadam	RT. 004/014, Mustika Kr. Satria	Rp                 300.000
7		Bpk. Eno Suprianto	RT. 005 / 014, Mustika Kr. Satria	Rp                 120.000
8		Bpk. Iksan	Jalan. Kartini	Rp                 200.000
9		Bpk. Seno	RT. 015/014, Mustika Kr. Satria	Rp                 300.000
10		Bpk. Mian	Pengairan	Rp                   80.000
11		BPK. Ust. Amirsyah	RT. 015/014, Mustika Kr. Satria	Rp                   50.000
12		Bpk. Sunarya	Intan 4 , Mustika Kr. Satria	Rp                 100.000
13		Ibu. Ninik Budiyanti	Intan 4 , Mustika Kr. Satria	Rp                   50.000
14		Bpk. Yudi	Intan 4 , Mustika Kr. Satria	Rp                 100.000
15		Bpk. Edy Sarwanto	Permata V , Mustika Kr. Satria	Rp                   50.000
16		Bpk. Samsul Hadi	Permata VIII, Mustika Kr. Satria	Rp                 200.000
17		Bpk. Mulyono	Permata VIII, Mustika Kr. Satria	Rp                   30.000
18		Bpk. Pudiantoro	Permata VI, Mustika Kr. Satria	Rp                 100.000
19		Bpk. Mujianto	Permata VI, Mustika Kr. Satria	Rp                   50.000
20		Bpk. Rosyid	Permata VII , Mustika Kr. Satria	Rp                   50.000
21		Bpk. Wanto	Permata VII , Mustika Kr. Satria	Rp                 100.000
22		Bpk. Nihwah	Permata VII , Mustika Kr. Satria	Rp                   50.000
23		Bpk. Samhari	Permata VII , Mustika Kr. Satria	Rp                   70.000
24		Bpk. Iwan Purnomo	PT. Suzuki TB. I	Rp                 100.000
25		Bpk. Mukhydin	PT. Suzuki TB. I	Rp                 200.000
26		Bpk. Heri Nurfalah	PT. Suzuki TB. II	Rp                 100.000
27		Bpk. Aswandi	Permata Raya RT. 005/014	Rp                 500.000
28		Bpk. Graha Dkk	Phoke Box Divisi	Rp                 300.000
29		Bpk. Murdi	Rawa Kalong	Rp                 100.000
30		Bpk. Eko Pramono	Permata Raya RT. 005/014	Rp                 100.000
31		Bpk. Sugihartono	Permata XI RT. 005, Mustika Kr. Satria	Rp                 100.000
32		Bpk. Ita Warsita	SMA. PATRIOT BEKASI	Rp                 200.000
33		Bpk. Roni Citra	PT. SLU - Jakarta	Rp                 200.000
34		Bakso Ponorogo	Rawa Kalong	Rp                   50.000
35		Bpk. Budi Adin	RT. 005 / 014, Mustika Kr. Satria	Rp                   20.000
36		Bpk. Eno Suprianto	RT. 005 / 014, Mustika Kr. Satria	Rp                 100.000
37		Ibu. Kusmiyati	RT. 005 / 014, Mustika Kr. Satria	Rp                   50.000
38		Bpk. H. Margono	RT. 013 / 014, Mustika Kr. Satria	Rp                 250.000
39		Ibu. Ikhsan	Bekasi Timur Permai (BTP)	Rp                   50.000
40		Mas Irwan	Bekasi Timur Permai (BTP)	Rp                   50.000
41		Bpk. Abdurrahman	RT. 005 / 014, Mustika Kr. Satria	Rp                 200.000
42		Mama Sadam	RT. 004 / 014, Mustika Kr. Satria	Rp                 300.000
43		ibu. Mutiah Khairani	PT. Seven Eleven	Rp                 100.000
44		Bpk. Budiyono	Permata VII, Mustika Kr. Satria	Rp                 200.000
45		Bpk. Sunadi, S.Pd	SMKN 8 Kota Bekasi	Rp                   35.000
46		Bpk. Agus Sucipto, S.Pd	SMKN Patriot 3 Bekasi	Rp                 100.000
47		Ibu. Nunik Nurazizah, S.Keb	SMKN Patriot 3 Bekasi	Rp                 500.000
48		Ibu. Nurlaela, S.Pd	SMA Patriot Bekasi	Rp                 200.000
49		Ibui. Sri Jaher	Warga Boro Boyolali	Rp                   50.000
50		Bpk. Sutikno	Percetakan Lintang Jaya	Rp                   30.000
51		Ibu. Marwahadi, S.E	Bendahara Patriot Bekasi	Rp                 150.000
52		Bpk. Ihwanudin	Jl. Berlian RT. 020/014	Rp                 500.000
53		Bpk. Amir / Siti Zulaikah	RT. 005 / 014, Mustika Kr. Satria	Rp                 200.000
54		PT. Sayap Mas Utama	Jakarta	Rp             1.000.000
55		Ibu Yuliati	RT. 005 / 014, Mustika Kr. Satria	Rp             1.000.000
		Total Pemasukan Januari 2016		Rp             9.535.000
		Saldo Kas LPYPD	Saldo bulan Desember	Rp           63.691.500
			Pemasukan bulan Januari 2016	Rp             9.535.000
			Jumlah	Rp          73.226.500
		Pengeluaran :
		santunan bulan Januari ( menyantuni 62 anak @100.000/anak )		Rp             6.200.000
		tabungan anak bulan Januari ( ditabungkan 62 anak @10.000/anak)		Rp                 620.000
		pembelian paket sembako untuk acara maulid		Rp             1.564.000
		Total Pengeluaran		Rp             8.384.000
		Saldo Akhir Januari		Rp          64.842.500
Ket :	pemberian paket sembako kepada anak yayasan dilaksanakan bersamaan dg Maulid Nabi Muhammad SAW.
	sumbangan beras dari Bapak Suryadi RT. 015/014 sebanyak 62 Paket.
		DANA OPERASIONAL
		Saldo Bulan Januari 2016		Rp                 496.000
		Pemasukan :
		Pemasukan dari Bpk. Robby		Rp             1.000.000
		Total Pemasukaan		Rp             1.496.000
		Pengeluaran :
	a.	Uang tinta print dan buku untuk keuangan		Rp                   50.000
	b.	Uang untuk print warna		Rp                   25.000
	c.	pengeluaran tak terduga dlm proses pembuatan proposal		Rp                 100.000
	d.	Uang jilid proposal (diserahkan ke pak untung)		Rp                   75.000
	e.	Beli gorengan		Rp                   50.000
	f.	uang rokok survey		Rp                   50.000
	g.	Uang transport orang Dinas Sosial		Rp                 200.000
	h.	Buat buku form donatur		Rp                 230.000
	i.	Cutting papan nama		Rp                 240.000
	j.	Banner Struktur pengurus		Rp                   90.000
	k.	Transport pengurusan izin dinsos		Rp                 300.000
		total pengeluaran		Rp             1.410.000
		Saldo Akhir :
		saldo akhir bulan Januari 2016		Rp             1.496.000
		pengeluaran operasional Januari - februari 2016		Rp             1.410.000
		saldo akhir bulan Februari 2016		Rp                   86.000
			Bekasi, 16 Januari 2016
		Sekretaris		Ketua
		SITI SALMAH		IMAM ARIFIN